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第256章 成长股

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    2009年1月7日,星期三,阴。* ..

    一大早,丁旭就汇总了早盘的盘面消息,并在群里分享了自己的预测:“大盘连续两天放量上涨,迎来a股的开门红。不过,沪指的20日和30日线都位于1938点这个位置,昨天大盘上攻到1938点就止步不前,收在1937点。今天能不能顺利突破这个中期压力位,收复20日和30日线,就要看中国石油之类的权重股能否发力了。”

    “为什么要看中国石油?”包二蛋上午是十点钟才上课,因此一大早就搬了个小板凳,坐在群里听丁旭直播了。

    “因为这两天,基金和机构的一些重仓品种,比如电力、钢铁、煤炭、能源、工程机械的个股,都出现了明显的板块轮动,交替上涨,带动了整个板块和指数上行。只有两桶油还一直按兵不动,走势温吞,两天才总共涨了4个点,跑输大盘。就看今天它们能不能发力了。”丁旭回答道,“如果主力真打算冲破这个压力位,今天就很有可能动用两桶油来冲关。”

    “奇迹,我觉得中国石油可以买了。”包二蛋最近也在跟着丁旭学习技术指标,他打开软件图看了一会中国石油,忽然眼睛一亮,如获至宝地嚷道,“你看,它从2007年的48块多掉到去年的最低价9.71元,现在也才10.59元,跌掉了四分之一!而且它的业绩是不错的,虽然盘子很大,总股本高达1830亿。但流通盘也只有40亿。流通市值不过400多亿。真要拉起来也不难。比如去年9月19日和22日,它连续两个涨停,当天的成交量也不过是三亿多和四亿多。”

    “你能分析出这些,很不错,有进步。”丁旭笑了笑,说道,“不过,我觉得现在买中石油还不是最好的选择。目前而言。它的筹码集中还不明显,股东户数从2008年一季度的21万减少到去年三季度的18万,减少了15%,有机构开始收集筹码的迹象,但盘子这么大,股价跌了这么多,再加上媒体和分析师们在它上市时拼命鼓吹它是亚洲最赚钱的公司,很多散户对此印象极深,抱着总有一天能大涨的幻想,一直坚定地在48元的高岗上站岗吹风。舍不得抛掉,所以这只超级大盘股的筹码收集。恐怕不是一年两年的事情。”

    “要那么久啊?那不是会错过现在这波行情?主力吃饱了撑的?”包二蛋原本以为自己挖掘出了一块金砖,没想到自己的观点被丁旭委婉地否定了,于是有些沮丧地反问道。

    “这种超级主力,都是社保基金和大基金公司,他们所谋非浅,会很有耐心地布局,即使花掉几年也不怕,搞不好收集个五六年才大举拉升也有可能。即使错过一波小牛市行情,他们也无所谓,反而可以顺利收集到想要的筹码。”

    丁旭耐心地解释道,“散户们现在仍然坚定看好中国石油,因为它的良好业绩是摆在那的。但如果看到其他股票一直在大涨,中石油却总是不涨,散户会有一种满仓踏空的痛苦,最终熬不住了,失去了信心,才会选择割肉。而等到散户和主力的博弈结束了,主力收集到了足够的筹码,就会拉升了。”

    “妈呀,如果要五六年,那不是要到2014年或者2015年去了?”包二蛋吐了吐舌头,问道,“筹码要收集到什么程度,才算主力真正控盘了?”

    “一般来说,比上市时的第二个季度的股东户数要减少一半左右,才算真正控盘。”丁旭笑了笑,说道,“比如中国石油是2007年10月上市的,上市的那个季度,筹码会比较分散和不稳定,之后的下一个季度就明朗了。也就是说,要看2008年一季度的数据。那时的股东户数是21万,户均持股是8万5。什么时候股东户数减少到10万,户均持股上升到17万,估计就收集得差不多了。”

    “那现在还差得远啊,不是进货的时机,对吧?”包二蛋追问道。

    “嗯,我是这么觉得的。而且我始终觉得,因为它的总股本很大,有1830亿,它涨一个点,都能让大盘上一个台阶,但它的流通盘并不大,只有40亿,中石化也和中石油差不多。所以两桶油实际上就是超级主力们控制大盘指数的工具,用来冲关或者砸盘,都无往而不利。去年的大熊市,基本就是两桶油联合其他权重股,一路砸出来的。”

    丁旭笑道,“对这种控盘工具,要小心一点。毕竟现在还是在金融危机的大环境中,沪指也刚冲上6124点的高点不久,这一波反弹即使转变成反转,也更有可能是一波四万亿救市措施刺激出来的小牛市,再演变成大牛市、重返6124点的可能性比较小,因此中国石油大涨数倍、重回48元的可能性也就不大。我去年的预测你们也知道,我估计能从1664点的最低点翻个倍,涨到3328点附近,这波小牛市就差不多了。所以中石油这一次,可能会跑输其他板块。现阶段,做中小盘股票可能更合适。”

    “为什么?”包二蛋疑惑地问道,“就如同包钢稀土这只股票,实际上现在比2005年的低点已经上涨了好几倍了,买了包子,怎么看都有点虚,和中国石油这种还处于历史最低价的安全股没法比啊。”

    “是啊是啊,我们都有这样的疑惑。”吃不胖插了句话,“我感觉这段时间,权重股的表现更好。奇迹你现在这么看好中小盘股,到底是什么原因?”

    “因为权重股大多数是周期股,业绩波动不大。现在又是金融危机,经济下行。这些股的业绩很难有亮点。而中小盘股里面有很多新兴产业、朝阳产业而且业绩增长很快的成长股。由于总股本小。大多是一两亿左右的流通盘,业绩上涨带动股价翻倍,之后搞十送十之类的股本扩张,等业绩再翻倍,又再度扩张。这样一来,用复权方式一看,你会发现虽然大盘在下行,但这些成长股的股价已经涨到天上去了。”

    丁旭解释道。“所以,成长股是真正的牛股集中营。那些真正有复合高成长潜力的股票,不是翻一倍还是两倍的问题,而是要翻几十倍的问题。你们可以看看,不管是从1997年开始就长期走牛的东.北热电、盐湖.钾肥,还是从2004年不断上涨的苏宁.电器、思源.电器,长期来看都涨了几十倍甚至上百倍,这种长期的财富效应是非常惊人的,也创造了中国资本市场令人惊叹的绩优股投资神话。市场之所以对高送转热捧,就是想再抓到这样的大黑马!因此。真正的成长股比权重股的估值高一些,涨得多一些。是完全合理的。”

    “这和包子有什么关系?包子去年前三季度的业绩其实不怎么样。”吃不胖追问道。

    “包子现在还是破毛驴,只是有变成黑马的潜力。因为只有价格,才是决定资源股的利润和股价的最重要因素。现在包子的股本还小,而且稀土产品的需求低迷,稀土产品的价格也已经接近最低迷的时候,一旦企稳反弹,包子的利润会成倍增长,会成为舞台上的大明星。”

    丁旭再一次解释了自己的投资理念,“对于短线客来说,因为是快进快出,刀尖上跳舞,所以可以选最朝阳的产业,而且可以选择行业最景气的时候,享受主升浪。但对于长线客来说,选目前因为经济环境下行而受到重创的产业,当相关行业产品企稳回升的时候,就是投资的最佳时机。因为寒冬既然已经到来,春天就不远了。冬播春收,也是不错的选择。”

    “这就是说,要么在最好的时候做短线,要么在最坏的时候做长线。”吃不胖若有所思,“因为最坏的时候,也是股价最便宜的时候。这个时候去捡便宜,确实是不错的选择。”

    “是的,等到稀土行业整体复苏,你们还想在七、八块的价格买到包子?别开玩笑了,那时它或许都涨到天上去了。”丁旭笑道,“所以,耐心持股吧,耐心等待收获的季节。不管今天包子是涨是跌,都不要在乎那几个点的波动。上次部分仓位踏空的教训,我们要牢记,不要再犯错了。”

    听丁旭这么一说,群友们都松了一口气。

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    下面是周末分析,先说说周五的大盘。

    周五(12月19日),沪深两市仍然是反复盘中跳水,但在两桶油之类的指标股发力之下,最终大盘顺利创出新高,沪指收于3108点,大涨1.67%,深成指却下跌0.36%,中小板和创业板分别下跌1.61%和2.28%,沪市三十多只股票涨停,而深市仅有几只股票涨停,呈现出沪强深弱的格局,沪市和深市形成了不多见的背离。

    同时,指数虽然新高了,但一九、二八行情继续,两市仅有700多只个股上涨,1900多只股票下跌,大多数股民还是满仓踏空,甚至满仓亏损。

    前几天,我一直建议大家选择二线蓝筹股并耐心等待板块轮动,等待市场热点向二线蓝筹股扩散。

    比如周四我在解盘中分析道:“我仍然建议拿好前期滞涨、现在已经开始启动的二线蓝筹股,耐心地持股待涨,让利润奔跑。”

    有些读者问我什么是二线蓝筹股,其实我周三的正文后面就已经说得很清楚了:“至于哪些是二线蓝筹股,百度一下,结合技术面分析一下。不难找出合适的标的。比如在以601开头的股票里去找。就可以找出很多。现在仍是播种的季节。收获的季节还在后面。”

    但有些读者就是不去百度,我……

    这里干脆占用点篇幅,说说什么是二线蓝筹。关于蓝筹股,百度上是这么解释的:“在股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良、成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。

    通常股市中所说的一二线蓝筹是相对而言的。比如当前沪深两市中所说的一线蓝筹通常就是指:中石化、中国.联通、宝钢、招商.银行、长江.电力、华能.国际等几家在国内资本市场具有超级大市值,业绩优良、并且在国内同行业具有相对垄断地位的航母级公司。。

    a股市场中一般所说的二线蓝筹。是指在市值、行业地位上以及知名度上略逊于以上所指的一线蓝筹公司,是相对于几只一线蓝筹而言的。比如上海汽车、五粮液、中兴通讯等等,其实这些公司也是行业内部响当当的龙头企业(如果单从行业内部来看,它们又是各自行业的一线蓝筹)。”

    之所以我看好二线蓝筹,是因为牛市里,但凡要取得赚钱效应,大多从二线蓝筹股入手,它们的群众基础最高,占用的拉升资金也不太大,最能吸引主流资金。形成主流热点。而且更重要的是,前几年二线蓝筹股普遍行情低迷。在中小盘股2013年的局部牛市中沦为配角,这波牛市会有报复性上涨。

    而周五,正如我的预测,市场热点继续从权重股向二线蓝筹股转移,券商股继续调整,调整的幅度还不小。而与此同时,二线蓝筹股开始发力,而以601开头的601军团更是集体发力(主要是沪市的中字头股票),比如601668中国建筑,601179中国西电、601186中国铁建,601991大唐发电、601800中国交建、601111中国南航、601866中海集运、601618中国中冶、601872招商轮船,601117中国化学等都属于601军团。此外600开头的二线蓝筹股,比如中铁二局、上港集团、中材国际、三一重工等也纷纷涨停。

    之前我在盟主群里讨论分析的一只二线蓝筹股也算表现抢眼,继周四涨停后,周五再度盘中撞击涨停。而我力挺一位盟主朋友介入的一只航运股,这周也是连续四个涨停。

    不过,不要只看到这些股票现在的风光,其实在突然启动并大涨之前,它们也是磨啊磨的,磨掉了很多人的信心。有的人一旦遇到这种情况,原本介入时的初衷,看好的理由,都烟消云散了,只是看着大涨的券商股眼热,并换股操作。结果追进去的券商股大跌,卖掉的二线蓝筹股大涨,可谓两面挨耳光,肠子都悔清了。正如昨晚的分享的一段有关中铁二局的私聊,就是这样令人叹息。

    我们一定要看到,缠绕均线也罢,跌破均线也罢,很多时候只不过是主力的洗盘,而一大涨,创出近期新高,就能看清楚主力的真实用意了。只是之前盘整时你不去买,等到大涨之后再去追这种股,就很不划算了,因为你追的时候,或许哪天它就调整了,而卖掉的股又轮到它上涨了。所以我觉得还是耐心等待板块和个股轮动,不要去盲目追高,才是比较安全而有效的策略,这样至少有机会取得平均收益,而不会两面挨耳光。

    一定要有定力!股市越疯狂,越要冷静。

    目前,大盘依旧在新的上升通道中,贴着上升通道的下轨稳健运行,慢走两步,又突然跑一两步,顺势创出新高,将原来有可能形成的顶部结构化解。预计后市还会继续在上升通道中以慢牛的姿态继续上行,不断震荡走高。

    在没有跌破新的上升趋势线之前,不必担心系统性风险。如果资金能形成合力的话,今年剩下的几个交易日。冲到3200点也不是什么难事。

    正如前面两章所强调的。在熊市和大的下降趋势中。主要策略是空仓休息,而在牛市和大的上升趋势中,主要策略是安心持股,安心等待,让利润奔跑。在上升趋势线没有被破坏时,不要理会任何震荡,甚至是暴跌包括跌停的垂直打击。这是奇迹群很多老股民总结出来的经验,我认为是很对。值得新股民牢记,只有这样,才能确保获得不低于市场平均投资收益的利润。

    不要对指数左猜测,右担心,一有风吹草动就斩仓出局,即使这次判断很准确,短期回避了几个点的损失,但中长期往往会踏空,会让自己失去更大的机会。

    我曾经观察过同事们钓鱼,有些人在一个地方钓了五分钟。就觉得那地方没有鱼,选择换个地方。一个下午把整个水库都跑了个遍,打一枪换一个地方。还有些更性急的,每过一分钟就把钓竿提起来,检查一下鱼饵还在不在钩子上。凡是这种人,最后基本都是空手而归。而在一个地方打了窝子,抛了鱼线便一直耐心等待、一个下午都不挪窝的人,往往能钓到很多鱼,包括大鱼。

    所以我今年不断的策略就是持股,持股,再持股;耐心,耐心,再耐心。

    最后说说周末的消息面。

    周末最重要的消息,无疑是证.监会敲山震虎,公布十八只违规庄股的消息。这个消息甚至上了新闻联播,可见高层的重视。

    身为散户,我们当然也要高度重视,所以我这个周末就着重分析这个消息带来的影响。

    12月19日的新闻例会上,证.监会新闻发言人张.晓军通报市场操纵的查处情况,称近期证监会依托大数据系统,目前已对18只股票的涉案机构和个人立案调查。

    受调查企业包括中科.云网、百圆.裤业、兴民.钢圈、山.东如意、湖.南发展、铁岭.新城、宝泰.隆、宝鼎.重工、元力.股份、东江.环保、中兴.商业、山.东威达、宁.波联合、远.东传动、科泰.电源、新海.股份、九鼎.新材、珠江.啤酒等。

    针对当前市场运行特征和市场操纵行为新特点,张.晓军指出,证.监会已于近期开展打击市场操纵专项执法行动。一是拓宽线索渠道,强化实时监控,全面排查异动交易,依托大数据系统深入分析挖掘操纵市场线索;二是集中力量查处市场操纵案件,发现一起,查处一起,涉嫌犯罪的,依法移送公安机关;三是进一步完善针对市场操纵案件的行刑衔接机制,提高行政执法的时效性,加大刑事追责力度。”

    这18只股具体违规情形还没有披露,不过有几只是曾经大涨的明星股,比如今年上半年一口气拉了三倍的百圆.裤业,去年到今年曾拉了三倍的中科.云网,但也有些近两年涨得不算太多,具体怎么违规的,目前就不得而知了。

    不过,有报道分析如下:“涉案的18只个股中有15只为中小板股票,2只创业板股,和1只上交所主板个股。上述个股基本无业绩支撑,个别甚至出现连续两年亏损,多为靠炒作电商、云计算等概念吸金拉升。”

    所以这就给我们敲响了警钟,目前涨幅一倍以下的安全股,一般都没有借题材大炒过,相对安全。而这种大涨几倍的股大多是庄家运作痕迹比较明显的,追进去搞不好就会被套,而且还容易因为庄家被查而导致黑天鹅事件,有可能会连续大跌。

    虽然证券法不允许坐庄,但股民们心知肚明,很多股票都是有庄的,不然股价怎么涨得起来?

    当然,换个说法,也可以说是长期投资的主力资金。

    嗯,主力这个词比较中性。

    说到底,我们股民还是希望买入的股票有主力的,否则谁去抬轿子,光凭我们散户的力量,又怎么能坐到轿子,喝到肉汤?

    你千万别告诉我,那些连续拉长阳甚至连续涨停的股票,都是散户追涨的结果。

    既然主力普遍存在,那么这个敲山震虎就有学问了,高层想重点提醒谁?

    我观察了一下。媒体对此大多是相同的口径。原滋原味地转载相关内容。有的则加上了《垃圾股市值管理不能变成管理市值》的大标题,并加上了如下内容,进行解读:“分析认为,此次证.监会对18只股票的市场操纵案件进行调查,有望对部分创业板和中小板亏损企业、垃圾公司市场操纵和内幕交易起到敲山震虎的作用,绩差股、垃圾股炒作或继续遇冷。”

    (题外话,不得不说,以前还要加上业内人士、有关专家。现在直接就是分析认为,主语都省略了。不得不让我……)

    现在的关键是,高层想收拾谁?

    首先,一些业绩很差的垃圾股,不务正业,天天热衷于搞概念,趁机拉抬股价,主力获利出局,这种苍蝇是肯定是要打的。这样有利于市场热点持续向二线蓝筹股转移,有利于群众基础最好的这批股票走强。让一些股民获利,分享牛市盛宴。

    但仅仅是如此吗?我觉得还要往更深的层次去考虑。

    拍苍蝇也要打老虎。是近年来的热词。

    证.监会敲山震虎这个报道其实是很耐人寻味的。之前股指连续大涨时,新.华网就连发多篇文章,提出要惩治庄股,现在重上三千点,相关的措施就出来了,杀鸡儆猴的意味是很明显的。

    到底是敲的什么山,震的是什么大老虎?

    股市也有大老虎!

    比如一些疯狂拉升的指标股,一些背景非常深厚的上市公司。比如最近连续涨停,越涨越疯的某些股票。还有一些将个别板块炒到天上去的大主力。总之,股指的疯牛走势,和这些主力密切相关,一九走势,二八分化,也是这些主力刻意所为。这些主力,不是轻易能收拾的……这里不好多说,只能点到为止。

    所以高层的态度,我感觉应该是希望股市持续上涨,健康上涨,但不是疯牛式的上涨。、

    另外,高层希望股市大涨,是希望能惠及大部分甚至所有上市公司,让牛市有一个百花齐放的局面,而不是一直是一九式或二八式上涨。不能将政府千呼百唤、精心布局才推动的一个牛市,一个为注册制精心准备的牛市,变成了少数庄家表演的大舞台,而其他上市公司和大多数股民都沦为了配角和观众,整天满仓踏空,关灯吃面。

    一句话,如果只是少数主力获利,而上亿股民在这轮牛市里一直满仓踏空,一直骂声一片,那么这叫什么牛市?政府能得到股民们的感激吗?这样的牛市又能带来什么社会稳定和经济提振?

    国家经济要转型,要搞经济创新,大部分上市公司要发展,需要大量资金转型,但股价上不去,市值上不去,大股东减持不了,从股市里抽不出钱,怎么搞项目?

    另外,股民们不能赚钱,甚至还亏钱,又拿什么去拉动消费,实现高层拉动国内经济消费的初衷?

    周末在奇迹群时交流时,有群友发了一个服装业崩盘的消息,标题很震撼,内容则是引用了因为重组失败导致股价大跳水的步森.股份来作例证。初看这个崩盘的提法似乎很有新意,但仔细看看内容,都是引用了一些业绩下滑的服装业上市公司的三季度的业绩数据,而这早已是几月前的旧数据了。如果说这就叫崩盘,那么这几年业绩下滑更厉害的钢铁煤炭企业又该叫什么?人间蒸发?

    姑且不谈这类文章的用意,我只想说,从这些服装类上市公司今年业绩下降的程度来说,以点带面,可见国内消费能力下降到了什么程度。这些二线的名牌衣服都不好销了,更何况其他?我想高层也是担心老百姓的消费能力下降的,也想借助牛市,提升居民消费能力(至少是牛市期间的消费能力,熊市的集体关灯吃面,则到时再说,至少那时面条好销了,呵呵。)

    从这个意义上来说,敲的主要是中小盘庄股,但震的,不仅仅是中小盘,还有过度疯狂的权重股和蓝筹股。敲的是八,震的是二!而要保的,除了二,也有八!

    所以我感觉,除去那些被列入黑名单的庄股,其实中小盘个股的春天已经快来到了。

    这些话可能有点拗口和啰嗦,为了让大家真正理解这番话,我把我的理解改成一个小故事。

    老汉有两个儿子,大儿子25岁,工作了,谈女朋友了,小儿子10岁,还在读书。

    一天家里吃红烧肉,大儿子知道女朋友很喜欢吃,于是把大半碗肉都扒拉到自己和女朋友的饭碗里,二儿子只吃到一小块,于是委屈地哭了,哽咽道:“老爸,肉都被哥吃了。”

    老汉见状,也深感不公,于是一耳光扇了过去。

    扇了谁?

    二儿子。

    二儿子更加委屈,大哭起来,叫道:“为什么打我?”

    “吃吃吃,你就知道抢肉吃,一点文明礼貌也不懂!”老汉怒道,“老师教你的东西,都忘光了?不知道孔融让梨的故事?”

    听到这话,大儿子也有些食不下咽了,赶紧把肉端到弟弟面前,温声道:“别哭了,弟弟,赶紧来吃肉。”

    二儿子吃着香喷喷的红烧肉,破涕为笑。

    老汉也满意地笑了。于是全家吃了顿和谐的晚餐。

    事后老伴问:“老二固然馋嘴,但老大更不对,为什么不打老大?”

    “老大都工作了,女朋友也在场,怎么好直接扇他?我这叫敲山震虎,让他自己悟!”老汉狡黠一笑,“如果他当时连这点都悟不出来,等他女朋友走了,我就罚他跪cpu。”

    “你真狡猾。”老伴恍然大悟。

    呵呵,瞎编乱造,供大家茶余饭后一笑。

    古装戏里经常有句台词,圣意不可妄加揣测。高层的政策和举措,自有其深远用意,每个人都有不同的理解。以上只是我的个人理解。一家之言,仅供参考。

    至于不小心买到了那十八只股票之一的躺枪者,就要谨慎一点了,要密切观察,防止黑天鹅效应。

    祝大家好运。